Asientos contables
Información
En el módulo Asientos contable se gestionan todos los asientos contables registrados en el sistema. Los asientos pueden ser creados desde la sección Crear asiento contable o desde los otros módulos que pueden tener asientos asociados. Independientemente del método de creación, se puede acceder a cada uno de ellos desde el módulo Asientos Contables.
Crear asiento contable#
En la sección Crear asiento contable se realiza la creación de asientos contable libres. Un asiento contable libre es aquél que no tiene un documento o transacción del sistema directamente asociado a él.
Asiento contable: El campo Asiento contable es el código identificador del asiento contable. El campo es único por lo que el sistema no permite la creación de un asiento contable si ya existe otro con el mismo código.
Fecha: El campo Fecha sugiere la fecha de registro del asiento contable. Este campo puede ser modificado por cualquier otra fecha fuera de un periodo cerrado.
Moneda: El campo Moneda indica la moneda en la que se encuentran los montos del asiento contable por registrar. Por defecto, el campo se carga con la moneda principal de la empresa, definida en la configuración inicial.
Tipo de cambio: El campo Tipo de cambio indica el monto del tipo de cambio del asiento contable. El tipo de cambio varía según la fecha ingresada y al alternar entre compra y venta.
Comentario: El campo Comentario se puede llenar con cualquier información adicional que sea útil para el contador o los usuarios con acceso a los asientos contables.
Al finalizar el ingreso de datos es necesario presionar el botón Crear asiento para continuar con el proceso de registro del asiento contable.
Editar asiento contable#
Una vez el asiento contable es creado es necesario ingresar la información de los movimientos asociados a dicho asiento. Además, en la sección Editar es posible modificar los datos generales ingresados en la sección Crear.
Oculto bajo la pestaña Información del asiento contable se encuentra la información general del asiento contable. Cada uno de los campos ingresados en la sección Crear son editables y pueden ser modificados en cualquier momento.
Para finalizar la edición es necesario presionar el botón Guardar cambios ubicado al final de la sección oculta.
Bajo la pestaña Agregar detalle se agregan los movimientos del asiento contable. Cada movimiento debe ser ingresado individualmente.
Cuenta contable: En el campo Cuenta contable se debe ingresar la cuenta contable del movimiento por registrar.
Descripción: En el campo Descripción se espera un detalle o descripción breve del movimiento.
Tipo: En el campo Tipo se debe ingresar si el movimiento es crédito o débito.
Monto: En el campo Monto se espera el monto del movimiento.
Tipo de documento: En el campo Tipo de documento se puede ingresar un tipo de documento dentro de los posibles módulos del sistema.
Número de documento: En el campo Número de documento se puede ingresar un número de referencia a un documento registrado en el sistema. Si el movimiento es manual, el documento no necesariamente existe en el sistema.
Visibilidad por moneda: El campo visibilidad por moneda muestra los montos del asiento contable según se indique. Por defecto, se muestra la moneda del asiento contable.
En el listado de detalles se muestran todos los movimientos registrados en el asiento contable.
Editar: El campo Editar permite modificar la información de cada uno de los detalles. Al presionar el botón de edición, se abre una pequeña ventana editable con toda la información del movimiento.
Editar monto de conversión: El campo Editar monto de conversión permite modificar el cálculo realizado por el sistema en la segunda moneda.
Eliminar: El campo Eliminar borra del asiento contable el detalle seleccionado.
En la parte inferior de la sección aparecen diferentes opciones para el asiento contable.
El botón Crear nuevo es un acceso rápido para crear un nuevo asiento contable.
El botón Asignar documento permite asignar diferentes documentos al asiento contable.
Sobre el listado aparecen diferentes pestañas con los tipos de documentos disponibles.
En el listado de asignación de documentos aparece bajo la columna Asignar la opción de agregar el documento al asiento contable. Además, bajo la columna Acciones aparece el acceso de edición o vista de cada uno de los documentos.
El botón Contabilizar permite al contador que revisa o ingresa los asientos contables marcar como válido el asiento. Además, el asiento queda en firme y se detiene la edición del asiento.
El botón Eliminar borra del sistema el registro del asiento contable.
Listado de asientos contables#
En Listado de asientos contables se puede gestionar cada uno de los asientos contables registrados en la empresa.
En la parte superior derecha aparece un acceso rápido a la sección Crear asiento contable.
Para facilitar el acceso a asientos contables específicos, en la parte superior izquierda aparece la opción que habilita el buscador. Este buscador realiza diferentes filtros sobre el listado, lo que mejora la búsqueda de grupos de asientos contables.
Asiento contable: El campo Asiento contable filtra los asientos que contengan en su código el texto ingresado.
Moneda: El campo Moneda filtra los asientos registrados en la moneda especificada.
Fecha desde: El campo Fecha desde filtra los asientos registrados con la fecha posterior a la ingresada.
Fecha Hasta: El campo Fecha hasta filtra los asientos registrados con la fecha anterior a la ingresada.
Estado: El campo Estado filtra los asientos por el estado seleccionado.
Cuenta contable: El campo Cuenta contable filtra los asientos que contengan en sus movimientos la cuenta contable seleccionada.
La opción Limpiar remueve todos los filtros realizados sobre el listado.
La opción Buscar realiza los filtros ingresados sobre el listado.
En el listado de asientos contables aparecen los campos Asiento contable, Fecha, Moneda, Tipo de cambio y Estado, los cuales son necesarios para identificar fácilmente a cada uno de los asientos.
Bajo la columna Acciones aparecen diferentes opciones disponibles para cada uno de los asientos contables registrados para la empresa.
Ver#
En la sección Ver se muestra toda la información referente al asiento contable.
Editar#
En la sección Editar se permite modificar toda la información del asiento contable. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco (*). Los campos utilizados son los mismos de la sección Editar asiento contable.
Clonar#
La opción Clonar crea una copia a partir de la información del asiento contable seleccionado. Al finalizar el proceso el sistema redirige al usuario hacia la sección Editar del nuevo asiento contable.
Eliminar#
La opción Eliminar remueve el asiento contable seleccionado del sistema. La opción solo aparece disponible si el asiento aún no ha sido contabilizado. La opción de eliminar es irreversible.