Cuentas bancarias
Las Cuentas bancarias representan una cuenta bancaria real de la empresa. En este m贸dulo, se registra cada una de las cuentas bancarias de la empresa y los movimientos contables asociados a ellas.
Crear cuenta bancaria#
En la secci贸n Cuenta bancaria se puede registrar cada una de las cuentas bancarias asociadas a la empresa.
En el panel superior aparece una documento en formato pdf con los diferentes formatos de fechas disponibles para la cuenta bancaria. El formato de fecha de la cuenta bancaria debe coincidir con el suministrado en el reporte de movimientos del banco. Esta configuraci贸n permite cargar correctamente las fechas del documento en la conciliaci贸n bancaria.
Nombre del banco: En el campo Nombre del banco se espera el nombre del banco en el cual se encuentra registrada la cuenta bancaria.
IBAN: En el campo IBAN se espera el n煤mero IBAN de la cuenta bancaria. Este campo es obligatorio.
Formato de fecha: En el campo Formato fecha se espera el formato de fecha utilizado en los reportes suministrados por el banco. Esta configuraci贸n permite la carga del reporte del banco en la conciliaci贸n bancaria.
Moneda: En el campo Moneda se debe seleccionar la moneda de la cuenta bancaria.
Monto inicial: En el campo Monto inicial se debe ingresar el monto asociado a la apertura de la cuenta bancaria.
Cuenta contable(debe): En el campo Cuenta contable se espera la cuenta contable deudora asociada a la cuenta bancaria.
Observaciones: En el campo Observaciones se puede ingresar cualquier informaci贸n adicional de la cuenta bancaria.
Al presionar el bot贸n Crear, la informaci贸n suministrada se guarda y el sistema redirige a la secci贸n Editar de la misma cuenta bancaria. En la secci贸n Editar se permite modificar la informaci贸n de la cuenta bancaria.
Editar cuenta bancaria#
Las edici贸n de las cuentas bancarias var铆a seg煤n el estado en el que se encuentre. Si la cuenta se encuentra en proceso, todos los campos a excepci贸n del monto son editables. Si la cuenta se encuentra finalizada tanto la moneda, el monto y la cuenta contable dejan de ser editables. Editar cuenta bancaria (En proceso)
Editar cuenta bancaria (En proceso)#
Una vez la cuenta bancaria es creada, en la secci贸n Editar es posible modificar los datos generales ingresados en la secci贸n Crear cuenta bancaria, con excepci贸n del monto.
Con el bot贸n guardar se almacena en la base de datos la nueva informaci贸n suministrada.
El bot贸n Asiento contable permite crear un asiento contable asociado a la cuenta bancaria. Si el asiento contable ya existe, el bot贸n redirige al usuario hacia ese asiento.
El bot贸n Finalizar cambia el estado de la cuenta bancaria y algunos datos dejan de ser editables.
Editar cuenta bancaria (Finalizada)#
Si la cuenta bancaria se encuentra en estado Finalizada, algunos campos no pueden ser modificados.
Por otra parte, la mayor铆a de datos de la cuenta bancaria pueden ser modificados en cualquier momento.
Si la cuenta bancaria no posee movimientos bancarios asociados, es posible volver al estado En proceso con el bot贸n Reabrir.
Listado de cuentas bancarias#
En Listado de cuentas bancarias se puede gestionar cada uno de las cuentas registradas en la empresa.
En la esquina superior izquierda aparece un acceso r谩pido a la opci贸n Crear cuenta bancaria.
Para facilitar el acceso a cuentas bancarias espec铆ficas, en la parte superior izquierda aparece la opci贸n que habilita el buscador. Este buscador realiza diferentes filtros sobre el listado, lo que mejora la b煤squeda sobre las cuentas bancarias.
Nombre del banco: El campo Nombre del banco filtra las cuentas bancarias que contengan en el nombre del banco el texto ingresado.
Moneda: El campo Moneda filtra las cuentas bancarias seg煤n la moneda seleccionada.
Estado: El campo Estado filtra las las cuentas bancarias por el estado seleccionado.
La opci贸n Limpiar remueve todos los filtros realizados sobre el listado.
La opci贸n Buscar realiza los filtros ingresados sobre el listado.
En el listado de cuentas bancarias aparecen los campos Nombre del banco, N煤mero, Moneda, Activa y Estado, los cuales son necesarios para identificar f谩cilmente a cada uno de las cuentas bancarias. Desde el listado es posible activar o desactivar una cuenta contable con solo presionar el bot贸n correspondiente bajo el campo Activa.
Bajo la columna Acciones aparecen diferentes opciones disponibles para cada una de las cuentas bancarias registradas para la empresa.
Ver#
En la secci贸n Ver se muestra toda la informaci贸n referente a la cuenta bancaria.
Editar#
En la secci贸n Editar se permite modificar diferente informaci贸n de la cuenta bancaria seg煤n el estado en que se encuentre: En proceso o Finalizada.
Clonar#
La opci贸n Clonar crea una copia a partir de la informaci贸n de la cuenta bancaria seleccionada. Al finalizar el proceso el sistema redirige al usuario hacia la secci贸n Editar de la nueva cuenta bancaria.
Eliminar#
La opci贸n Eliminar remueve la cuenta bancaria seleccionada del sistema. La opci贸n solo aparece disponible si la cuenta a煤n no tiene un asiento contable asociado o alg煤n movimiento. La opci贸n de eliminar es irreversible.