Conciliación bancaria
La conciliación bancaria permite comparar los movimientos bancarios registrados en el sistema con los suministrados por el banco en el reporte de la cuenta bancaria. En el módulo Conciliación bancaria se permite elaborar una nueva conciliación y acceder a los reportes generados por las conciliaciones anteriores.
Crear conciliación bancaria#
En la sección Crear conciliación bancaria se puede elaborar una conciliación de los movimientos registrados en la entidad bancaria con los del sistema en un periodo establecido.
En el panel superior aparecen documentos útiles para la conciliación bancaria. En el machote se le muestra al usuario la estructura que debe llevar el archivo para la carga de los movimientos suministrados por la entidad bancaria. En el manual se explica con más detalle el proceso de la carga del archivo.
Cuenta bancaria: En el campo Cuenta bancaria se indica a cuál cuenta está asociada la conciliación bancaria. Además, para mayor información, se muestra algunos datos útiles de la cuenta bancaria seleccionada.
Fecha de corte: En el campo Fecha de corte se debe ingresar la fecha máxima a contemplar en la conciliación. Los movimientos registrados posterior a la fecha de corte no serán contemplados.
Saldo según banco: En el campo Saldo según banco se debe ingresar el saldo de la cuenta bancaria a la fecha del corte. Esta información es suministrada por la entidad bancaria correspondiente a la cuenta bancaria seleccionada.
Archivo con los movimientos bancarios: En el campo Archivo con los movimientos bancarios se puede ingresar un archivo con los movimientos bancarios. Este archivo debe poseer la estructura y formato del machote suministrado en el panel superior de esta misma sección. Si la conciliación se realiza sin un archivo, la conciliación debe verificarse manualmente.
Al presionar el botón Guardar el sistema redirige a la sección Editar para continuar con el proceso de la conciliación.
Editar conciliación bancaria#
En la sección Editar conciliación bancaria se permite comparar los movimientos registrados en el sistema hasta la fecha de corte con los movimientos registrados en la entidad bancaria.
En sección Información de la cuenta bancaria se muestra información útil de la cuenta bancaria seleccionada.
Fecha de corte: En el campo Fecha de corte se muestra la fecha máxima para contemplar los movimientos bancarios.
Saldo según empresa: En el campo Saldo según empresa se muestra el saldo de la cuenta bancaria contemplando los movimientos registrados hasta la fecha de corte.
Saldo según banco: En el campo Saldo según banco se puede modificar el saldo de la cuenta bancaria para la fecha de corte suministrada.
Archivo con los movimientos bancarios: En el campo Archivo con los movimientos bancarios se puede cargar por primera vez o actualizar los movimientos registrados en la entidad bancaria desde un archivo.
Al presionar el botón Guardar se actualiza la información de la conciliación bancaria con la suministrada.
Sobre el listado aparece la opción que habilita el buscador. Este buscador realiza diferentes filtros al listado de movimientos bancarios, lo que agiliza el acceso sobre estos documentos.
Número de transacción bancaria: El campo Número de transacción bancaria filtra los movimientos que contengan en su número de transacción el texto ingresado.
Tipo de movimiento: El campo Tipo de movimiento filtra los movimientos según el tipo de movimiento seleccionado. Las opciones disponibles son: Transferencia, Cheque y Efectivo.
Fecha desde: El campo Fecha de vencimiento desde filtra los movimientos con la fecha posterior a la ingresada.
Fecha hasta: El campo Fecha de vencimiento hasta filtra los movimientos con la fecha anterior a la ingresada.
Tipo: El campo Tipo filtra los movimientos según el tipo seleccionado. Las opciones disponibles son: Crédito y Débito.
La opción Limpiar remueve todos los filtros realizados sobre el listado.
La opción Buscar realiza los filtros ingresados sobre el listado.
En el listado de detalles se muestran todos los movimientos registrados para la cuenta bancaria seleccionada hasta la fecha de corte ingresada. Además, si se utilizó la carga de movimientos por medio del archivo, en el listado aparecen los movimientos de dicho archivo. Si se utilizó la carga de movimientos por medio de archivo el sistema automáticamente concilia los movimientos del sistema que coincidan con el número de transacción de los movimientos del archivo. De lo contrario, el usuario debe conciliar manualmente cada movimiento.
En la columna más a la derecha aparece una lista de estados para cada movimiento en el listado. Las opciones disponibles son:
Pendiente de verificación: El movimiento aún no ha sido valorado por el usuario.
Pendiente en banco: El movimiento se encuentra registrado en el sistema, pero no aparece registrado en el banco.
Pendiente en empresa: El movimiento se encuentra registrado en el banco, pero no aparece registrado en el sistema.
Inconsistencia: El movimiento registrado en el sistema no coincide en monto o número de transacción con ninguno de los movimientos registrado en el banco.
Para ajuste: El movimiento registrado en el sistema no coincide en monto con el movimiento registrado en el banco.
Conciliado: El movimiento registrado en el sistema coincide con el número de transacción y monto del movimiento registrado en el banco.
En la sección de montos se muestra el total de cada una de las asignaciones de los movimientos que aparecen en el listado y la diferencia, de existir alguna, entre los montos que aparecen registrados en el sistema contra los montos registrados en el banco.
El botón Actualizar movimientos busca nuevos documentos registrados posterior a la creación de la conciliación.
El botón Vista previa muestra el reporte en formato pdf con los datos actuales de la pantalla.
El botón Finalizar crea el reporte con los datos actuales y deja de recibir cambios en las asignaciones de los movimientos.
El botón Eliminar remueve de forma irreversible la conciliación bancaria sin efectuar cambios en los movimientos del listado.